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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 851.00 | 9 758.00 | 4 093.00 | 13 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 827.00 | 15 192.00 | 16 634.00 | 31 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 562.00 | 35 314.00 | 23 247.00 | 58 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 581.00 | | 249 581.00 | 249 581.00 |
BZ Autres créances | 168 304.00 | | 168 304.00 | 168 304.00 |
CF Disponibilités | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 675.00 | | 486 675.00 | 486 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 237.00 | 35 314.00 | 509 922.00 | 545 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 873.00 | 48 422.00 | | 72 873.00 |
DH Report à nouveau | -2 050.00 | -2 050.00 | | -2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 453.00 | 24 451.00 | | 13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 86 476.00 | 73 023.00 | | 86 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 365.00 | 66 235.00 | | 98 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 2 335.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 769.00 | 88 141.00 | | 172 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 924.00 | 127 642.00 | | 149 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 446.00 | 284 353.00 | | 423 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 922.00 | 357 376.00 | | 509 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 120.00 | 230 853.00 | | 350 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 391.00 | | 4 171.00 | 54 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | | 4 171.00 | 41 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 594.00 | 7 805.00 | 84.00 | 27 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | 543.00 | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 772.00 | 7 262.00 | 84.00 | 17 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 581.00 | 249 581.00 | | 249 581.00 |
VB T. V. A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VC Groupe et associés | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 365.00 | 25 038.00 | 62 405.00 | 98 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 225.00 | 420 225.00 | | 420 225.00 |
VW T.V.A. | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 446.00 | 350 120.00 | 62 405.00 | 423 446.00 |