| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 525.00 | 26 827.00 | 80 698.00 | 107 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 859 592.00 | | 3 859 592.00 | 3 859 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 076 423.00 | 26 827.00 | 34 049 596.00 | 34 076 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 858 915.00 | | 858 915.00 | 858 915.00 |
CF Disponibilités | 3 468 211.00 | | 3 468 211.00 | 3 468 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 827.00 | | 4 342 827.00 | 4 342 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254 544.00 | | 254 544.00 | 254 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 673 793.00 | 26 827.00 | 38 646 966.00 | 38 673 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 089 592.00 | | | 4 089 592.00 |
CU Autres participations | 29 879 306.00 | | 29 879 306.00 | 29 879 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 824 000.00 | 29 824 000.00 | | 29 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
DG Autres réserves | 4 697 875.00 | | | 4 697 875.00 |
DH Report à nouveau | | 3 236 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 244.00 | 1 629 785.00 | | 2 037 244.00 |
DL TOTAL (I) | 36 727 226.00 | 34 689 982.00 | | 36 727 226.00 |
DP Provisions pour risques | 254 544.00 | 700 762.00 | | 254 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 044.00 | 700 762.00 | | 259 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 300.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 441.00 | 170 470.00 | | 192 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 187.00 | 688 553.00 | | 1 097 187.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 14 378.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 660.00 | 976 200.00 | | 1 392 660.00 |
ED (V) | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 646 966.00 | 36 366 944.00 | | 38 646 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 160.00 | 976 200.00 | | 1 290 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 044.00 | | 3 375 044.00 | 3 375 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 044.00 | | 3 375 044.00 | 3 375 044.00 |
FQ Autres produits | | | 607 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 607 475.00 | | | 607 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -45.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 496.00 | | | 355 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 205.00 | 5 094 843.00 | | 6 362 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 961.00 | 3 465 059.00 | | 4 324 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 244.00 | 1 629 785.00 | | 2 037 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 067 686.00 | | 2 008 737.00 | 32 067 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 968 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 076 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 388.00 | | 73 137.00 | 34 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 033 298.00 | | 1 935 600.00 | 32 033 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | 19 567.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 19 567.00 | | 7 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 762.00 | 259 044.00 | 700 762.00 | 700 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 762.00 | 259 044.00 | 700 762.00 | 700 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 254 544.00 | 700 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 441.00 | 192 441.00 | | 192 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 904.00 | 298 904.00 | | 298 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 037.00 | 339 037.00 | | 339 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343 182.00 | 343 182.00 | | 343 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 859 592.00 | 405 285.00 | | 3 859 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VB T. V. A. | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VC Groupe et associés | 787 607.00 | | | 787 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 207.00 | 1 279 900.00 | 3 684 307.00 | 4 964 207.00 |
VW T.V.A. | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 660.00 | 1 290 160.00 | | 1 392 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 626.00 | 67 166.00 | | 109 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 353.00 | 393 320.00 | | 398 353.00 |
ST Autres comptes | 680 021.00 | 497 728.00 | | 680 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671 545.00 | 666 759.00 | | 671 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 46 067.00 | 5 176.00 | | 46 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 251.00 | 15 236.00 | | 12 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 584.00 | 9 640.00 | | 14 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 210.00 | 76 806.00 | | 124 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 009.00 | 601 928.00 | | 675 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 784.00 | 259 843.00 | | 270 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 237.00 | 1 578 553.00 | | 1 808 237.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |