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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 056.00 | 91 429.00 | 627.00 | 92 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 436.00 | 25 215.00 | 37 221.00 | 62 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 271.00 | 118 394.00 | 110 877.00 | 229 271.00 |
BT Marchandises | 192 760.00 | 2 486.00 | 190 274.00 | 192 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 016.00 | 2 486.00 | 510 530.00 | 513 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 287.00 | 120 880.00 | 621 407.00 | 742 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
DH Report à nouveau | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | 49 497.00 | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 124 517.00 | 113 700.00 | | 124 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 558.00 | 169 892.00 | | 166 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 895.00 | 18 269.00 | | 21 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 047.00 | 266 669.00 | | 256 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 390.00 | 44 704.00 | | 52 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 890.00 | 499 533.00 | | 496 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 407.00 | 613 233.00 | | 621 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 671.00 | 363 663.00 | | 364 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 382.00 | | 25 889.00 | 203 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 353.00 | | 25 889.00 | 130 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 959.00 | 10 436.00 | | 107 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 959.00 | 10 436.00 | | 107 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 514.00 | 2 486.00 | 10 514.00 | 10 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 514.00 | 2 486.00 | 10 514.00 | 10 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 514.00 | 2 486.00 | 10 514.00 | 10 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | 10 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 497.00 | 34 278.00 | 132 219.00 | 166 497.00 |
VI Groupe et associés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 890.00 | 364 671.00 | 132 219.00 | 496 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | 5 472.00 | | 5 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 716.00 | 7 928.00 | | 6 716.00 |
ST Autres comptes | 24 753.00 | 24 620.00 | | 24 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 717.00 | 184 671.00 | | 138 717.00 |
YT Sous‐traitance | 3 344.00 | 3 247.00 | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 962.00 | 5 729.00 | | 5 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 481.00 | 139.00 | | 171 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 225.00 | 95 957.00 | | 151 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 531.00 | 220 465.00 | | 173 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |