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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 425.00 | 2 248.00 | 10 177.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 857.00 | 2 248.00 | 22 609.00 | 24 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187 559.00 | | 1 187 559.00 | 1 187 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BZ Autres créances | 1 116 467.00 | | 1 116 467.00 | 1 116 467.00 |
CF Disponibilités | 280 321.00 | | 280 321.00 | 280 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 615 395.00 | | 2 615 395.00 | 2 615 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 253.00 | 2 248.00 | 2 638 005.00 | 2 640 253.00 |
CU Autres participations | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 298.00 | 161 867.00 | | 22 298.00 |
DH Report à nouveau | 128 490.00 | 45 788.00 | | 128 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 177.00 | 82 702.00 | | 357 177.00 |
DL TOTAL (I) | 608 065.00 | 291 457.00 | | 608 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 276.00 | 366 390.00 | | 1 023 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 620.00 | 344 765.00 | | 242 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 829.00 | 420 816.00 | | 416 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 374.00 | 158 717.00 | | 245 374.00 |
EA Autres dettes | 101 840.00 | 79 664.00 | | 101 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 939.00 | 1 370 352.00 | | 2 029 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 005.00 | 1 661 809.00 | | 2 638 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 758.00 | 1 370 352.00 | | 1 871 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 276.00 | 186 390.00 | | 843 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 925.00 | | 8 932.00 | 15 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 8 932.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 1 775.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 1 775.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 829.00 | 416 829.00 | | 416 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
UX Autres créances clients | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VB T. V. A. | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
VC Groupe et associés | 512 707.00 | 512 707.00 | | 512 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 276.00 | 843 276.00 | | 843 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 21 819.00 | 158 181.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 620.00 | 327 620.00 | | 327 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 935.00 | 477 935.00 | | 477 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 515.00 | 1 147 515.00 | | 1 147 515.00 |
VW T.V.A. | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 939.00 | 1 871 758.00 | 158 181.00 | 2 029 939.00 |