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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 036.00 | 407.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 867.00 | 2 036.00 | 11 831.00 | 13 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867.00 | 2 036.00 | 11 831.00 | 13 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 123 583.00 | -5 038 538.00 | | -4 123 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 867.00 | 914 955.00 | | -21 867.00 |
DL TOTAL (I) | -2 045 449.00 | -2 023 583.00 | | -2 045 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 963 474.00 | 980 038.00 | | 963 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 474.00 | 980 038.00 | | 963 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 702.00 | 1 142 975.00 | | 1 086 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 19 234.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 4 186.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 807.00 | 1 167 806.00 | | 1 093 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831.00 | 124 262.00 | | 11 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 105.00 | 26 318.00 | | 18 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 298.00 | 254 336.00 | | 8 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 179.00 | 3 869 835.00 | | 3 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 564.00 | 397 850.00 | | 16 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 062.00 | 4 267 685.00 | | 38 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 564.00 | 123 313.00 | | 16 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 116 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564.00 | 3 245 801.00 | | 16 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 498.00 | 1 021 884.00 | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 383.00 | 4 514 315.00 | | 112 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 250.00 | 3 599 360.00 | | 134 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 867.00 | 914 955.00 | | -21 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 47 673.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 038.00 | | 16 564.00 | 980 038.00 |
6T Sur comptes clients | 68 011.00 | | 65 976.00 | 68 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 011.00 | | 65 976.00 | 68 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 049.00 | | 82 540.00 | 1 048 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 702.00 | 11 000.00 | 1 075 702.00 | 1 086 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115.00 | 3 115.00 | 1.00 | 3 115.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 807.00 | 18 105.00 | 1 075 702.00 | 1 093 807.00 |