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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 564.00 | 16 535.00 | 12 030.00 | 28 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 024.00 | 37 875.00 | 14 150.00 | 52 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 653.00 | 23 668.00 | 1 023 984.00 | 1 047 653.00 |
BZ Autres créances | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
CF Disponibilités | 223 295.00 | | 223 295.00 | 223 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 370 603.00 | 23 668.00 | 1 346 935.00 | 1 370 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 627.00 | 61 543.00 | 1 361 084.00 | 1 422 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 197 334.00 | 133 628.00 | | 197 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 63 706.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 267 788.00 | 246 108.00 | | 267 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 373.00 | 482 971.00 | | 536 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 034.00 | 244 353.00 | | 302 034.00 |
EA Autres dettes | 104 890.00 | 167 422.00 | | 104 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 296.00 | 898 508.00 | | 1 093 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 084.00 | 1 144 616.00 | | 1 361 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 296.00 | 898 508.00 | | 943 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 920.00 | | 13 105.00 | 38 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | | 13 105.00 | 36 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 692.00 | 3 183.00 | | 34 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 692.00 | 3 183.00 | | 34 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 329.00 | 23 668.00 | 27 329.00 | 27 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 329.00 | 23 668.00 | 27 329.00 | 27 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 329.00 | 23 668.00 | 27 329.00 | 27 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 668.00 | 27 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 373.00 | 536 373.00 | | 536 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 639.00 | 1 019 639.00 | | 1 019 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VB T. V. A. | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 765.00 | 1 147 765.00 | | 1 147 765.00 |
VW T.V.A. | 285 538.00 | 285 538.00 | | 285 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 296.00 | 943 296.00 | | 943 296.00 |