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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 011 792.00 | 5 608 792.00 | 8 403 000.00 | 14 011 792.00 |
AB Frais d’établissement | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 745.00 | 267 285.00 | 347 460.00 | 614 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 977.00 | 352 653.00 | 94 324.00 | 446 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 623 432.00 | 6 783 727.00 | 8 839 706.00 | 15 623 432.00 |
BN En cours de production de biens | 141 665.00 | | 141 665.00 | 141 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 257.00 | | 96 257.00 | 96 257.00 |
BZ Autres créances | 2 785 406.00 | | 2 785 406.00 | 2 785 406.00 |
CF Disponibilités | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 071.00 | | 2 907 071.00 | 2 907 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 530 503.00 | 6 783 727.00 | 11 746 777.00 | 18 530 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 162 085.00 | | | 3 162 085.00 |
CU Autres participations | 15 570 706.00 | 6 731 000.00 | 8 839 706.00 | 15 570 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750 875.00 | 10 750 875.00 | | 10 750 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DG Autres réserves | -5 926 766.00 | -3 530 969.00 | | -5 926 766.00 |
DH Report à nouveau | -2 127 658.00 | -2 052 314.00 | | -2 127 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 240.00 | -75 344.00 | | -2 794 240.00 |
DK Provisions réglementées | 436 706.00 | 436 706.00 | | 436 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 552.00 | 9 165 792.00 | | 6 371 552.00 |
DP Provisions pour risques | 158 808.00 | 228 422.00 | | 158 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 808.00 | 228 422.00 | | 158 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 484.00 | 2 360 369.00 | | 2 388 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 649.00 | 2 559 649.00 | | 2 574 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 407.00 | 99 332.00 | | 175 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | 11 627.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 219 312.00 | 215 109.00 | | 219 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 898 360.00 | 3 344 675.00 | | 3 898 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 225.00 | 5 246 085.00 | | 5 375 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 777.00 | 14 411 877.00 | | 11 746 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 776.00 | 539 085.00 | | 917 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 885 320.00 | | | 2 885 320.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -30 741.00 | -2 395 801.00 | | -30 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 144 420.00 | |
FG Production vendue services | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 631 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 796 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | 39 240.00 | | 8 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | 43 364.00 | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 264.00 | -43 364.00 | | -8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 584.00 | -141 466.00 | | -10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 639.00 | 92 061.00 | | 123 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 879.00 | 167 405.00 | | 2 917 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794 240.00 | -75 344.00 | | -2 794 240.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 899 842.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -30 741.00 | -495 959.00 | | -30 741.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -30 741.00 | -2 395 801.00 | | -30 741.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -30 741.00 | -2 395 801.00 | | -30 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 623 432.00 | | | 15 623 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 623 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570 706.00 | | | 15 570 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 004.00 | 1 723.00 | | 51 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 004.00 | 1 723.00 | | 51 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436 706.00 | | | 436 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100 000.00 | 2 631 000.00 | | 4 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 536 706.00 | 2 631 000.00 | | 4 536 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 631 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 407.00 | 175 407.00 | | 175 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
UX Autres créances clients | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
VB T. V. A. | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 608 605.00 | 75 079.00 | 2 533 526.00 | 2 608 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 484.00 | 505 684.00 | 1 882 800.00 | 2 388 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 961.00 | 219 312.00 | 2 574 649.00 | 2 793 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 700.00 | | | 470 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VP Divers | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 101.00 | 349 575.00 | 2 533 526.00 | 2 883 101.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 225.00 | 917 776.00 | 4 457 449.00 | 5 375 225.00 |