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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 928.00 | 69 075.00 | 51 854.00 | 120 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 928.00 | 69 075.00 | 66 854.00 | 135 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 148 720.00 | | 148 720.00 | 148 720.00 |
084 Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
110 Total général Actif | 289 906.00 | 69 075.00 | 220 831.00 | 289 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 215.00 | 336 178.00 | | 342 215.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12 098.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 220.00 | 348 276.00 | | 342 220.00 |
242 Autres charges externes. | 199 492.00 | 218 957.00 | | 199 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 6 507.00 | | 5 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 862.00 | 71 333.00 | | 75 862.00 |
252 Charges sociales | 9 912.00 | 12 262.00 | | 9 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 588.00 | 13 908.00 | | 13 588.00 |
262 Autres charges | 7 463.00 | 7 200.00 | | 7 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 836.00 | 330 168.00 | | 311 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 385.00 | 18 108.00 | | 30 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 446.00 | 6 465.00 | | 2 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 1 675.00 | | 4 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 748.00 | 9 968.00 | | 23 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 904.00 | | | 116 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 067.00 | | | 22 067.00 |