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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 421.00 | 88 002.00 | 79 420.00 | 167 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 760.00 | 40 377.00 | 61 384.00 | 101 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 238.00 | 128 378.00 | 145 859.00 | 274 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 263.00 | 128 378.00 | 242 884.00 | 371 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 585.00 | 63 427.00 | | 83 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 636.00 | 36 659.00 | | -26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 89 949.00 | 116 585.00 | | 89 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 092.00 | 156 174.00 | | 111 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 018.00 | 15 521.00 | | 14 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 076.00 | 7 825.00 | | 12 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | 18 974.00 | | 15 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 935.00 | 243 495.00 | | 152 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 884.00 | 360 080.00 | | 242 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 832.00 | 132 403.00 | | 87 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 130.00 | | 239 130.00 | 239 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 946.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 5 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 5 500.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 213.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 483.00 | 3 287.00 | | 9 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 260.00 | 292 546.00 | | 251 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 896.00 | 255 887.00 | | 277 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 636.00 | 36 659.00 | | -26 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 790.00 | | 17 448.00 | 263 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 274 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 269 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 734.00 | | 17 447.00 | 258 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 432.00 | 52 946.00 | 7 000.00 | 82 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 432.00 | 52 946.00 | 7 000.00 | 82 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |