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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 037.00 | 41 260.00 | 30 776.00 | 72 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 15 913.00 | 10 886.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 890.00 | 442 727.00 | 260 162.00 | 702 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 205.00 | 499 901.00 | 314 303.00 | 814 205.00 |
BT Marchandises | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423 311.00 | | 1 423 311.00 | 1 423 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 794.00 | | 231 794.00 | 231 794.00 |
BZ Autres créances | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
CF Disponibilités | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 322.00 | | 2 030 322.00 | 2 030 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 528.00 | 499 901.00 | 2 344 626.00 | 2 844 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 043.00 | 295 774.00 | | 308 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 104.00 | 977 389.00 | | 1 165 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DH Report à nouveau | | -4 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 073.00 | 23 583.00 | | 114 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 291.00 | 1 292 233.00 | | 1 606 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 048.00 | 550 444.00 | | 588 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 186 009.00 | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 327.00 | 62 327.00 | | 23 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 62 737.00 | | 60 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 403.00 | 42 143.00 | | 65 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 335.00 | 903 662.00 | | 738 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 626.00 | 2 195 896.00 | | 2 344 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 016.00 | | 278 016.00 | 278 016.00 |
FG Production vendue services | 1 274 443.00 | | 1 274 443.00 | 1 274 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 460.00 | | 1 552 460.00 | 1 552 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 668.00 | |
GE Autres charges | | | 68 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 115.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 115.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 4 128.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 4 128.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -4 012.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | -14 225.00 | | 18 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 478.00 | 1 352 061.00 | | 1 567 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 405.00 | 1 328 477.00 | | 1 453 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 073.00 | 23 583.00 | | 114 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 903.00 | | 13 302.00 | 800 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 866.00 | | 13 302.00 | 718 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 233.00 | 109 668.00 | | 390 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 323.00 | 5 936.00 | | 35 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 909.00 | 103 731.00 | | 354 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
VB T. V. A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 048.00 | 166 943.00 | 327 354.00 | 588 048.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 396.00 | | | 162 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 763.00 | 452 763.00 | 10 000.00 | 462 763.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 008.00 | 293 903.00 | 327 354.00 | 715 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |