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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 408.00 | 21 666.00 | 13 742.00 | 35 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 267.00 | 21 666.00 | 70 601.00 | 92 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 380 105.00 | | 380 105.00 | 380 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 234.00 | | 504 234.00 | 504 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 501.00 | 21 666.00 | 574 835.00 | 596 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 329 592.00 | 351 300.00 | | 329 592.00 |
DH Report à nouveau | | 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 184.00 | -21 866.00 | | -29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 525 908.00 | 555 092.00 | | 525 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | 14 477.00 | | 10 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 14 632.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 201.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 132.00 | 18 352.00 | | 35 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 927.00 | 50 175.00 | | 48 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 835.00 | 605 267.00 | | 574 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 414.00 | 36 882.00 | | 46 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 404.00 | 111 657.00 | | 106 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 588.00 | 133 523.00 | | 135 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 184.00 | -21 866.00 | | -29 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 452.00 | | 407.00 | 56 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 707.00 | 5 960.00 | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | 5 960.00 | | 15 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 949.00 | 124 130.00 | 819.00 | 124 949.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |