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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 236.00 | 21 936.00 | 38 300.00 | 60 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 940.00 | 25 757.00 | 16 183.00 | 41 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 175.00 | 47 692.00 | 134 483.00 | 182 175.00 |
BT Marchandises | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
BZ Autres créances | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 840.00 | | 364 840.00 | 364 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 015.00 | 47 692.00 | 499 323.00 | 547 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 582.00 | | | 230 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 519.00 | | | 231 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 323.00 | | | 499 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 425.00 | | | 231 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 647.00 | | 406 647.00 | 406 647.00 |
FG Production vendue services | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 764.00 | | 433 764.00 | 433 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GE Autres charges | | | 39 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -268.00 | | | -268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 764.00 | | | 433 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 541.00 | | | 429 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 175.00 | | 7 000.00 | 175 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 175.00 | | 7 000.00 | 95 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 008.00 | 18 685.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008.00 | 18 685.00 | | 29 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VC Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 635.00 | 180 635.00 | | 180 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 361.00 | 304 361.00 | | 304 361.00 |
VW T.V.A. | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 425.00 | 231 425.00 | | 231 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -363.00 | | | -363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |