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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 221.00 | 31 708.00 | 8 513.00 | 40 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 439 320.00 | | 439 320.00 | 439 320.00 |
AP Constructions | 82 593.00 | 17 115.00 | 65 478.00 | 82 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 496.00 | 74 946.00 | 38 551.00 | 113 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 051.00 | 16 502.00 | 12 548.00 | 29 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 289.00 | 141 117.00 | 571 171.00 | 712 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 194.00 | | 441 194.00 | 441 194.00 |
BN En cours de production de biens | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
BZ Autres créances | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 268.00 | | 737 268.00 | 737 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 557.00 | 141 117.00 | 1 308 440.00 | 1 449 557.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 2 889.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 43 863.00 | 24 697.00 | | 43 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 314.00 | 20 174.00 | | -193 314.00 |
DL TOTAL (I) | -45 552.00 | 147 761.00 | | -45 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 827.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 806.00 | 393 924.00 | | 532 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 925.00 | 110 835.00 | | 205 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 401.00 | 329 398.00 | | 344 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 004.00 | 175 611.00 | | 222 004.00 |
EA Autres dettes | 48 855.00 | 202 609.00 | | 48 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 992.00 | 1 212 379.00 | | 1 353 992.00 |
ED (V) | | 857.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 440.00 | 1 363 826.00 | | 1 308 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 300.00 | | 27 989.00 | 684 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 166.00 | | | 440 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 152.00 | | 27 989.00 | 197 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 761.00 | 41 356.00 | | 99 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 663.00 | 8 044.00 | | 23 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 250.00 | 33 312.00 | | 75 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 401.00 | 344 401.00 | | 344 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 007.00 | | | 163 007.00 |
VB T. V. A. | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 350.00 | 196 145.00 | 188 409.00 | 407 350.00 |
VI Groupe et associés | 205 925.00 | 205 925.00 | | 205 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VP Divers | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 741.00 | 284 141.00 | 6 600.00 | 290 741.00 |
VW T.V.A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 992.00 | 1 142 787.00 | 188 409.00 | 1 353 992.00 |