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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 966.00 | 28 831.00 | 7 136.00 | 35 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 966.00 | 28 831.00 | 7 136.00 | 35 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 226.00 | 822.00 | 38 404.00 | 39 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
084 Disponibilités | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 844.00 | 822.00 | 156 022.00 | 156 844.00 |
110 Total général Actif | 192 810.00 | 29 652.00 | 163 158.00 | 192 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 203.00 | | | 233 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 161.00 | | | -10 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 822.00 | | | 822.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 943.00 | | | 214 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 822.00 | | | 822.00 |