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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 185 556.00 | | 185 556.00 | 185 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 856.00 | 33 313.00 | 64 543.00 | 97 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 642.00 | 34 821.00 | 260 822.00 | 295 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 246.00 | 34 821.00 | 369 425.00 | 404 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 257.00 | 44 028.00 | | 60 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 888.00 | 16 229.00 | | -30 888.00 |
DL TOTAL (I) | 38 169.00 | 69 057.00 | | 38 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 911.00 | 259 616.00 | | 232 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | 5 218.00 | | 4 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 653.00 | 20 622.00 | | 30 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 931.00 | 71 421.00 | | 62 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 256.00 | 363 310.00 | | 331 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 425.00 | 432 366.00 | | 369 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 992.00 | 136 481.00 | | 140 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 358.00 | | 27 618.00 | 276 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 295 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 98 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 231.00 | | | 186 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 404.00 | | 21 618.00 | 85 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 6 000.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 337.00 | 17 968.00 | 2 485.00 | 19 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 662.00 | 17 968.00 | 2 485.00 | 18 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 911.00 | 42 647.00 | 148 672.00 | 232 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 298.00 | 96 636.00 | 10 662.00 | 107 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 256.00 | 140 992.00 | 148 672.00 | 331 256.00 |