| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CF Disponibilités | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 646.00 | -12 568.00 | | -53 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 620.00 | 543 523.00 | | 56 620.00 |
DL TOTAL (I) | 24 975.00 | 550 955.00 | | 24 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 1 270.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 11 722.00 | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 520.00 | 277 929.00 | | 8 520.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 48 403.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 222.00 | 522 181.00 | | 17 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 197.00 | 1 073 135.00 | | 42 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 800.00 | | 723 800.00 | 723 800.00 |
FG Production vendue services | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 476.00 | | 734 476.00 | 734 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 310.00 | 270 302.00 | | 28 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 985.00 | 5 229 994.00 | | 843 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 365.00 | 4 686 471.00 | | 787 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 620.00 | 543 523.00 | | 56 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VP Divers | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
ST Autres comptes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ZE Dividendes | 528 955.00 | | | 528 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 410.00 | | | 17 410.00 |