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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 3 609.00 | 923.00 | 4 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 183.00 | 3 609.00 | 6 573.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 248.00 | 5 275.00 | 155 973.00 | 161 248.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 170 342.00 | | 170 342.00 | 170 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 429.00 | 5 275.00 | 330 154.00 | 335 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 612.00 | 8 884.00 | 336 728.00 | 345 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DL TOTAL (I) | 134 229.00 | | | 134 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 499.00 | | | 202 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 728.00 | | | 336 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 499.00 | | | 202 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 180.00 | | | 196 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183.00 | | 4 000.00 | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 4 000.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | 1 135.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 1 135.00 | | 2 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VP Divers | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 737.00 | 158 765.00 | 11 972.00 | 170 737.00 |
VW T.V.A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 499.00 | 202 499.00 | | 202 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 796.00 | | | 35 796.00 |