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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 476.00 | 24.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 4 792.00 | 3 558.00 | 8 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864.00 | 6 268.00 | 3 597.00 | 9 864.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 231.00 | 6 268.00 | 7 963.00 | 14 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 160.00 | -29 294.00 | | -47 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 262.00 | -17 866.00 | | -6 262.00 |
DL TOTAL (I) | -52 422.00 | -46 160.00 | | -52 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 155.00 | 17 568.00 | | 26 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 33 134.00 | | 31 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 551.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 859.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 385.00 | 52 111.00 | | 60 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963.00 | 5 951.00 | | 7 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 333.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262.00 | 23 199.00 | | 6 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 262.00 | -17 866.00 | | -6 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564.00 | | 1 300.00 | 8 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | | 1 300.00 | 7 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 1 364.00 | | 4 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | 300.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 1 064.00 | | 3 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |