| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 680.00 | 2 714.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 961.00 | 12 102.00 | 12 858.00 | 24 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 392.00 | 16 278.00 | 36 114.00 | 52 392.00 |
BT Marchandises | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 203.00 | 16 278.00 | 101 925.00 | 118 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DG Autres réserves | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DH Report à nouveau | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | -2 328.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 669.00 | 9 239.00 | | 10 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | 44 207.00 | | 31 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096.00 | 37 705.00 | | 30 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 21 912.00 | | 18 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 725.00 | 4 592.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 255.00 | 108 418.00 | | 91 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 925.00 | 117 658.00 | | 101 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 254.00 | 183 048.00 | 213 303.00 | 30 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 254.00 | 183 048.00 | 213 303.00 | 30 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | 6 339.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 525.00 | 170 652.00 | | 213 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 095.00 | 172 981.00 | | 212 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | -2 328.00 | | 1 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363.00 | 4 914.00 | | 11 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401.00 | 93.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 962.00 | 4 821.00 | | 7 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 139.00 | 13 845.00 | 17 294.00 | 31 139.00 |
VI Groupe et associés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106.00 | 6 565.00 | 540.00 | 7 106.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 255.00 | 73 961.00 | 17 294.00 | 91 255.00 |