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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 712.00 | 13 332.00 | 1 380.00 | 14 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 737.00 | 286 574.00 | 1 086 164.00 | 1 372 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 400.00 | 55 000.00 | 44 400.00 | 99 400.00 |
BZ Autres créances | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 341.00 | 55 000.00 | 153 341.00 | 208 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 078.00 | 341 574.00 | 1 239 504.00 | 1 581 078.00 |
CU Autres participations | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 347 482.00 | 273 242.00 | 1 074 240.00 | 1 347 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 689.00 | 540 589.00 | | 540 689.00 |
DH Report à nouveau | -3 207.00 | -5 200.00 | | -3 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 897.00 | 1 993.00 | | 21 897.00 |
DL TOTAL (I) | 722 480.00 | 700 483.00 | | 722 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 866.00 | 301 767.00 | | 264 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 915.00 | 1 988.00 | | 71 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | 124 047.00 | | 132 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 368.00 | 30 043.00 | | 46 368.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 024.00 | 458 704.00 | | 517 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 504.00 | 1 159 186.00 | | 1 239 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 021.00 | 193 777.00 | | 180 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 696.00 | -28 911.00 | | -43 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 900.00 | 389 687.00 | | 298 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 002.00 | 387 694.00 | | 277 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 897.00 | 1 993.00 | | 21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 247.00 | | 131 491.00 | 1 241 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217 722.00 | | 129 761.00 | 1 217 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 347 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | | 1 731.00 | 12 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 951.00 | 25 623.00 | | 260 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 428.00 | 24 814.00 | | 248 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 809.00 | | 12 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 746.00 | 84 725.00 | 180 021.00 | 264 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 493.00 | 204 341.00 | 3 152.00 | 207 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 024.00 | 337 003.00 | 180 021.00 | 517 024.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |