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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
BZ Autres créances | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CF Disponibilités | 1 188 352.00 | | 1 188 352.00 | 1 188 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 604.00 | | 1 228 604.00 | 1 228 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 604.00 | | 5 278 604.00 | 5 278 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 397 825.00 | 2 779 900.00 | | 3 397 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 872.00 | 617 925.00 | | 1 531 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 097.00 | 3 743 225.00 | | 5 275 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | 365 479.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507.00 | 365 479.00 | | 3 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 604.00 | 4 108 704.00 | | 5 278 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507.00 | 365 479.00 | | 3 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 537 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 105.00 | 630 000.00 | | 1 537 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233.00 | 12 075.00 | | 5 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 872.00 | 617 925.00 | | 1 531 872.00 |