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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364.00 | 11 147.00 | 14 217.00 | 25 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 421.00 | 93 918.00 | 62 503.00 | 156 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 585.00 | 105 065.00 | 78 520.00 | 183 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 346.00 | | 329 346.00 | 329 346.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 099.00 | | 462 099.00 | 462 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 684.00 | 105 065.00 | 540 618.00 | 645 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 333.00 | 347 821.00 | | 384 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | 36 512.00 | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 426 465.00 | 389 833.00 | | 426 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 792.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 10 378.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 906.00 | 31 292.00 | | 110 906.00 |
EA Autres dettes | | 7 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 154.00 | 49 740.00 | | 114 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 618.00 | 439 573.00 | | 540 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 445.00 | | 990 445.00 | 990 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 445.00 | | 990 445.00 | 990 445.00 |
FM Production stockée | | | 19 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 699.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 159.00 | 721.00 | | 17 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 159.00 | -716.00 | | -17 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 393.00 | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 493.00 | 897 417.00 | | 1 011 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 861.00 | 860 904.00 | | 974 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 631.00 | 36 512.00 | | 36 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 492.00 | | 16 744.00 | 169 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 183 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 651.00 | 181 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 692.00 | | 16 744.00 | 167 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 017.00 | 29 699.00 | 2 651.00 | 78 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 017.00 | 29 699.00 | 2 651.00 | 78 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 329 346.00 | 329 346.00 | | 329 346.00 |
VB T. V. A. | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 575.00 | 361 775.00 | 1 800.00 | 363 575.00 |
VW T.V.A. | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |