| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 5.00 | 819.00 | 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 442.00 | 5.00 | 232 437.00 | 232 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 811.00 | | 278 811.00 | 278 811.00 |
BZ Autres créances | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CF Disponibilités | 154 899.00 | | 154 899.00 | 154 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 309.00 | | 497 309.00 | 497 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 751.00 | 5.00 | 729 746.00 | 729 751.00 |
CU Autres participations | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 300 076.00 | 289 791.00 | | 300 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233.00 | 10 285.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 411 809.00 | 404 576.00 | | 411 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 641.00 | 196 433.00 | | 215 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 518.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 948.00 | 72 095.00 | | 101 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 937.00 | 269 047.00 | | 317 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 746.00 | 673 623.00 | | 729 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 991.00 | | 263 991.00 | 263 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 991.00 | | 263 991.00 | 263 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 793.00 | 216 505.00 | | 287 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 560.00 | 206 220.00 | | 280 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 233.00 | 10 285.00 | | 7 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 258.00 | | 21 184.00 | 211 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 258.00 | | 20 360.00 | 211 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
UX Autres créances clients | 278 811.00 | 278 811.00 | | 278 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VI Groupe et associés | 215 641.00 | 215 641.00 | | 215 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 409.00 | 342 409.00 | | 342 409.00 |
VW T.V.A. | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 937.00 | 317 937.00 | | 317 937.00 |