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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 446.00 | 54.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 703.00 | 51 377.00 | 38 326.00 | 89 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 347.00 | 51 823.00 | 66 524.00 | 118 347.00 |
BT Marchandises | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BZ Autres créances | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CF Disponibilités | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 232.00 | | 173 232.00 | 173 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 579.00 | 51 823.00 | 239 756.00 | 291 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DH Report à nouveau | -45 967.00 | -8 867.00 | | -45 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | -37 100.00 | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | -29 574.00 | -39 384.00 | | -29 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 203.00 | 102 184.00 | | 76 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 671.00 | 42 755.00 | | 86 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | 122 615.00 | | 92 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 027.00 | 19 457.00 | | 14 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 330.00 | 287 011.00 | | 269 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 756.00 | 247 627.00 | | 239 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 126.00 | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 126.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 126.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 225.00 | 349 101.00 | | 414 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 415.00 | 386 201.00 | | 404 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810.00 | -37 100.00 | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 560.00 | | 2 787.00 | 115 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 703.00 | | 2 500.00 | 87 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | 287.00 | 13 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 356.00 | 12 468.00 | | 39 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 356.00 | 12 468.00 | | 39 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VC Groupe et associés | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 768.00 | 26 880.00 | 48 888.00 | 75 768.00 |
VI Groupe et associés | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 023.00 | 63 379.00 | 13 644.00 | 77 023.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 330.00 | 220 442.00 | 48 888.00 | 269 330.00 |