| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 2 193.00 | 1 999.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192.00 | 2 193.00 | 1 999.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 201 451.00 | | 201 451.00 | 201 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 609.00 | | 214 609.00 | 214 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 801.00 | 2 193.00 | 216 608.00 | 218 801.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 416.00 | 191 542.00 | | 197 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880.00 | 5 873.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 210 396.00 | 198 516.00 | | 210 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 2 676.00 | | 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | 2 162.00 | | 5 908.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 212.00 | 5 407.00 | | 6 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 608.00 | 203 923.00 | | 216 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 180.00 | | 1 303.00 | 55 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 291.00 | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 4 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | | 1 303.00 | 5 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419.00 | 1 064.00 | 2 291.00 | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 064.00 | 2 291.00 | 3 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |