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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 933.00 | 93 648.00 | 78 284.00 | 171 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 230.00 | 285.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 790.00 | 82 183.00 | 11 606.00 | 93 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 898.00 | 176 062.00 | 5 537 836.00 | 5 713 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 398.00 | | 146 398.00 | 146 398.00 |
BZ Autres créances | 2 943 629.00 | 1 063 637.00 | 1 879 991.00 | 2 943 629.00 |
CF Disponibilités | 910 372.00 | | 910 372.00 | 910 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 521.00 | 1 063 637.00 | 2 951 883.00 | 4 015 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 420.00 | 1 239 700.00 | 8 489 719.00 | 9 729 420.00 |
CU Autres participations | 5 396 952.00 | | 5 396 952.00 | 5 396 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 032 900.00 | | | 6 032 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 486.00 | | | 715 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
DH Report à nouveau | 475 242.00 | | | 475 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 578.00 | | | -5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 019.00 | | | 7 290 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 049.00 | | | 884 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 700.00 | | | 1 199 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 719.00 | | | 8 489 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 149.00 | | | 1 180 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 998.00 | | 1 417 998.00 | 1 417 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 998.00 | | 1 417 998.00 | 1 417 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 851.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 303.00 | | | 1 500 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 882.00 | | | 1 505 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 578.00 | | | -5 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 681.00 | | 84 752.00 | 5 653 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 313.00 | 221.00 | 5 713 898.00 | 24 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | 221.00 | 95 012.00 | 24 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 932.00 | | 78 001.00 | 93 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 796.00 | | 6 751.00 | 112 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446 952.00 | | | 5 446 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 159.00 | 34 124.00 | 221.00 | 142 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 222.00 | 17 425.00 | | 76 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 936.00 | 16 698.00 | 221.00 | 65 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 026 786.00 | 36 851.00 | | 1 026 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 786.00 | 36 851.00 | | 1 026 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 786.00 | 36 851.00 | | 1 026 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UX Autres créances clients | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 934 603.00 | 2 934 603.00 | | 2 934 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 530.00 | 12 979.00 | 19 550.00 | 32 530.00 |
VI Groupe et associés | 884 049.00 | 884 049.00 | | 884 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 489.00 | 3 095 489.00 | | 3 095 489.00 |
VW T.V.A. | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 700.00 | 1 180 149.00 | 19 550.00 | 1 199 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
ST Autres comptes | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 706.00 | | | 269 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |