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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 113.00 | 86 106.00 | 2 007.00 | 88 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 088.00 | 100 455.00 | 45 633.00 | 146 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 783.00 | 204 186.00 | 64 597.00 | 268 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BT Marchandises | 598 582.00 | 1 761.00 | 596 821.00 | 598 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 955.00 | 34 835.00 | 250 120.00 | 284 955.00 |
BZ Autres créances | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CF Disponibilités | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 149.00 | 36 596.00 | 1 172 553.00 | 1 209 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 932.00 | 240 781.00 | 1 237 150.00 | 1 477 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DH Report à nouveau | -190 426.00 | | | -190 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
DL TOTAL (I) | 601 795.00 | | | 601 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 006.00 | | | 418 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
EA Autres dettes | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 356.00 | | | 635 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 150.00 | | | 1 237 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 150.00 | | | 585 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 001.00 | | 2 531 001.00 | 2 531 001.00 |
FG Production vendue services | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 622.00 | | 2 587 622.00 | 2 587 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 742.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 841.00 | | | 2 601 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 035.00 | | | 2 461 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 744.00 | 14 742.00 | 300.00 | 189 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 099.00 | 2 526.00 | | 15 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 645.00 | 12 215.00 | 300.00 | 174 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 006.00 | 418 006.00 | | 418 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 096.00 | 19 890.00 | 50 206.00 | 70 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 481.00 | 364 481.00 | | 364 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 661.00 | 364 481.00 | 180.00 | 364 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 356.00 | 585 150.00 | 50 206.00 | 635 356.00 |