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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 496.00 | 3 620.00 | 30 876.00 | 34 496.00 |
040 Immobilisations financières | 259 490.00 | | 259 490.00 | 259 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 986.00 | 3 620.00 | 290 366.00 | 293 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 323.00 | | 132 323.00 | 132 323.00 |
072 Créances – Autres | 131 530.00 | | 131 530.00 | 131 530.00 |
084 Disponibilités | 362 987.00 | | 362 987.00 | 362 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 448.00 | | 628 448.00 | 628 448.00 |
110 Total général Actif | 922 434.00 | 3 620.00 | 918 814.00 | 922 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 533.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 429 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 842 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 839.00 | 150 000.00 | | 172 839.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 848.00 | 150 000.00 | | 172 848.00 |
242 Autres charges externes. | 56 270.00 | 11 985.00 | | 56 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 524.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 56 843.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 30 023.00 | 26 480.00 | | 30 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 029.00 | 651.00 | | 2 029.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 853.00 | 96 484.00 | | 163 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 995.00 | 53 516.00 | | 8 995.00 |
280 Produits financiers | 14 040.00 | 340.00 | | 14 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 10 155.00 | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 694.00 | 43 701.00 | | 86 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 899.00 | | | 7 899.00 |