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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 222.00 | 5 552.00 | 8 671.00 | 14 222.00 |
AX Avances et acomptes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 671.00 | 11 882.00 | 10 789.00 | 22 671.00 |
BT Marchandises | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 845.00 | 1 574.00 | 152 270.00 | 153 845.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 175 102.00 | | 175 102.00 | 175 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 358.00 | 1 574.00 | 355 784.00 | 357 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 029.00 | 13 456.00 | 366 573.00 | 380 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 943.00 | 20 431.00 | | 27 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 251.00 | 7 512.00 | | 77 251.00 |
DL TOTAL (I) | 160 096.00 | 82 845.00 | | 160 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 6 529.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | 11 607.00 | | 11 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | 4 680.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 35 826.00 | | 79 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 259.00 | 41 646.00 | | 111 259.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 232.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 477.00 | 101 519.00 | | 206 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 573.00 | 184 365.00 | | 366 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 153 845.00 | 153 845.00 | | 153 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | 3.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 009.00 | 166 730.00 | 279.00 | 167 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 794.00 | 202 899.00 | | 203 794.00 |