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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 133.00 | 103.00 | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 986.00 | 16 330.00 | 12 656.00 | 28 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 222.00 | 16 463.00 | 12 759.00 | 29 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
072 Créances – Autres | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
084 Disponibilités | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
110 Total général Actif | 215 947.00 | 16 463.00 | 199 484.00 | 215 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 969.00 | 357 400.00 | | 377 969.00 |
222 Production stockée | | -13 194.00 | | |
230 Autres produits | 608.00 | 769.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 577.00 | 344 976.00 | | 378 577.00 |
242 Autres charges externes. | 53 020.00 | 27 790.00 | | 53 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 3 864.00 | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 627.00 | 239 353.00 | | 234 627.00 |
252 Charges sociales | 49 459.00 | 69 927.00 | | 49 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 833.00 | 6 145.00 | | 7 833.00 |
262 Autres charges | 1 849.00 | 1 528.00 | | 1 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 776.00 | 348 607.00 | | 350 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 801.00 | -3 631.00 | | 27 801.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 568.00 | 746.00 | | 1 568.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 9 878.00 | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 605.00 | -12 769.00 | | 28 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 236.00 | | | 236.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |