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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 3 431.00 | 2 450.00 | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 7 770.00 | 1 782.00 | 9 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 894.00 | 11 201.00 | 7 692.00 | 18 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 140.00 | | 372 140.00 | 372 140.00 |
BZ Autres créances | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
CF Disponibilités | 82 014.00 | | 82 014.00 | 82 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 687.00 | | 546 687.00 | 546 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 580.00 | 11 201.00 | 554 379.00 | 565 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 609.00 | | | -30 609.00 |
DL TOTAL (I) | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 337.00 | | | 321 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 354.00 | | | 436 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 379.00 | | | 554 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 221.00 | | | 386 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 145.00 | | 29 358.00 | 48 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 610.00 | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 610.00 | 18 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | | 1 061.00 | 8 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 773.00 | | 28 298.00 | 33 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 1 245.00 | | 9 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | 1 245.00 | | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 372 140.00 | 372 140.00 | | 372 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 067.00 | 49 934.00 | 50 133.00 | 100 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 133.00 | 464 673.00 | 3 460.00 | 468 133.00 |
VW T.V.A. | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 354.00 | 386 221.00 | 50 133.00 | 436 354.00 |