| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 4 858.00 | 17 142.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 585.00 | 4 858.00 | 21 727.00 | 26 585.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 676.00 | 4 858.00 | 59 818.00 | 64 676.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 337.00 | 23 403.00 | | 32 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 429.00 | 8 935.00 | | -9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 24 558.00 | 33 987.00 | | 24 558.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 19 277.00 | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 24 406.00 | | 7 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | 8 504.00 | | 5 614.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 510.00 | 52 426.00 | | 30 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 818.00 | 91 164.00 | | 59 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 510.00 | 52 426.00 | | 30 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 667.00 | | 4 585.00 | 48 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 667.00 | 26 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 667.00 | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 748.00 | 6 416.00 | 16 307.00 | 14 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | 6 416.00 | 16 307.00 | 14 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |