| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 888.00 | | 1 242 888.00 | 1 242 888.00 |
BZ Autres créances | 152 611.00 | | 152 611.00 | 152 611.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 728.00 | | 157 728.00 | 157 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 616.00 | | 1 400 616.00 | 1 400 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 1 242 888.00 | | 1 242 888.00 | 1 242 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 116.00 | 621 116.00 | | 621 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
DH Report à nouveau | 92 875.00 | 114 926.00 | | 92 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 065.00 | 144 948.00 | | 146 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 975.00 | 2 372.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 925 143.00 | 945 476.00 | | 925 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 143.00 | 304 306.00 | | 213 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 877.00 | 113 795.00 | | 218 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 3 720.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 472.00 | 421 821.00 | | 475 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 616.00 | 1 367 298.00 | | 1 400 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -602.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 159.00 | -6 717.00 | | -6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 984.00 | 159 987.00 | | 159 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 919.00 | 15 038.00 | | 13 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 065.00 | 144 948.00 | | 146 065.00 |