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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 117.00 | 9 074.00 | 14 043.00 | 23 117.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 8 310.00 | 15 925.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 10 534.00 | 20 761.00 | 31 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 647.00 | 27 918.00 | 192 729.00 | 220 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 777.00 | 27 918.00 | 222 858.00 | 250 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 200.00 | 27 700.00 | | 48 200.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 79.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 196.00 | 20 550.00 | | 9 196.00 |
DL TOTAL (I) | 59 726.00 | 50 530.00 | | 59 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 863.00 | 102 990.00 | | 81 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 532.00 | 54 613.00 | | 53 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 355.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 21 760.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 132.00 | 186 779.00 | | 163 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 858.00 | 237 309.00 | | 222 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 214.00 | 105 159.00 | | 103 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FG Production vendue services | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 872.00 | | 180 872.00 | 180 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | 1 318.00 | | 1 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 736.00 | 12 283.00 | | 9 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 915.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -458.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 2 935.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 601.00 | 215 856.00 | | 182 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 405.00 | 195 305.00 | | 173 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 196.00 | 20 550.00 | | 9 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 443.00 | | 3 254.00 | 217 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 220 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 55 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | | 1 254.00 | 54 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 265.00 | 8 703.00 | 50.00 | 19 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 2 556.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 747.00 | 6 147.00 | 50.00 | 12 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 620.00 | 21 702.00 | 59 918.00 | 81 620.00 |
VI Groupe et associés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 620.00 | 12 620.00 | 12 000.00 | 24 620.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 132.00 | 103 214.00 | 59 918.00 | 163 132.00 |