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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 8 526.00 | 1 193.00 | 9 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 14 562.00 | 10 550.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 945.00 | 10 900.00 | 1 045.00 | 11 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 070.00 | 34 281.00 | 12 789.00 | 47 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 705.00 | 104 565.00 | 51 140.00 | 155 705.00 |
BZ Autres créances | 244 410.00 | | 244 410.00 | 244 410.00 |
CF Disponibilités | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 448.00 | 104 565.00 | 448 883.00 | 553 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 517.00 | 138 846.00 | 461 672.00 | 600 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -40 231.00 | -171 698.00 | | -40 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 129.00 | 131 466.00 | | 58 129.00 |
DL TOTAL (I) | 28 368.00 | -29 761.00 | | 28 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 127.00 | 395 392.00 | | 337 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 646.00 | 50 333.00 | | 95 646.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 304.00 | 445 725.00 | | 433 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 672.00 | 415 964.00 | | 461 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 773.00 | 445 725.00 | | 432 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 589.00 | | 541 589.00 | 541 589.00 |
FD Production vendue biens | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FG Production vendue services | 3 018 490.00 | | 3 018 490.00 | 3 018 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 841.00 | | 3 562 841.00 | 3 562 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 396.00 | | | 357 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 565.00 | | | 374 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 169.00 | | | -17 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628.00 | | 36 851.00 | 6 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 334.00 | | 30 722.00 | 6 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 6 726.00 | | 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 170.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 6 556.00 | | 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 127.00 | 337 127.00 | | 337 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 385 845.00 | | | 385 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VB T. V. A. | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
VC Groupe et associés | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 816.00 | 415 816.00 | | 415 816.00 |
VW T.V.A. | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 304.00 | 432 773.00 | 531.00 | 433 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 141.00 | | | 302 141.00 |
ST Autres comptes | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 901 173.00 | | | 2 901 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 024.00 | | | 710 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 556.00 | | | 581 556.00 |
ZE Dividendes | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 556 022.00 | | | 3 556 022.00 |