| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 911.00 | 89.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 788.00 | 9 323.00 | 2 465.00 | 11 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788.00 | 12 234.00 | 2 554.00 | 14 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 908 409.00 | 2 340.00 | 906 069.00 | 908 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 750.00 | 4 201.00 | 970 548.00 | 974 750.00 |
BZ Autres créances | 151 036.00 | | 151 036.00 | 151 036.00 |
CF Disponibilités | 1 470 803.00 | | 1 470 803.00 | 1 470 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 838.00 | 6 542.00 | 3 510 296.00 | 3 516 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 626.00 | 18 776.00 | 3 512 849.00 | 3 531 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 222.00 | -165 591.00 | | -7 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222.00 | 18 370.00 | | -222.00 |
DK Provisions réglementées | 1 511.00 | 3 172.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 49 068.00 | -89 050.00 | | 49 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 940.00 | 1 232 405.00 | | 2 597 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 206.00 | 276 297.00 | | 524 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 930.00 | 143 709.00 | | 152 930.00 |
EA Autres dettes | 186 678.00 | 58 743.00 | | 186 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 754.00 | 1 711 153.00 | | 3 461 754.00 |
ED (V) | 2 028.00 | 2 627.00 | | 2 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 849.00 | 1 624 730.00 | | 3 512 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 072 889.00 | | 5 072 889.00 | 5 072 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 889.00 | | 5 072 889.00 | 5 072 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 098.00 | 1 742.00 | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 1 742.00 | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 41.00 | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | 620.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 661.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 1 081.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 791.00 | 3 792 532.00 | | 5 151 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 012.00 | 3 777 098.00 | | 5 152 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222.00 | 15 434.00 | | -222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798.00 | | 990.00 | 13 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | | 990.00 | 10 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481.00 | 2 754.00 | | 9 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 600.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 2 154.00 | | 7 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 172.00 | 437.00 | 2 098.00 | 3 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 005.00 | 6 665.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 236.00 | 6 062.00 | 8 096.00 | 6 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 236.00 | 15 067.00 | 14 761.00 | 6 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 15 504.00 | 16 859.00 | 9 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 206.00 | 524 206.00 | | 524 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 678.00 | 186 678.00 | | 186 678.00 |
UX Autres créances clients | 972 741.00 | 972 741.00 | | 972 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 970.00 | 1 298 970.00 | | 1 298 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 625.00 | 1 135 616.00 | 2 009.00 | 1 137 625.00 |
VW T.V.A. | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 784.00 | 2 162 784.00 | | 2 162 784.00 |