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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 158 857.00 | 61 286.00 | 97 571.00 | 158 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 322.00 | 61 419.00 | 26 903.00 | 88 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 655.00 | 110 578.00 | 26 077.00 | 136 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 511.00 | 235 500.00 | 262 011.00 | 497 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BZ Autres créances | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 175.00 | | 475 175.00 | 475 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 685.00 | 235 500.00 | 737 186.00 | 972 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 606.00 | 39 631.00 | | 98 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 164.00 | 58 975.00 | | 47 164.00 |
DL TOTAL (I) | 299 770.00 | 252 606.00 | | 299 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 185.00 | 282 025.00 | | 236 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 35 916.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 115.00 | 162 279.00 | | 154 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 065.00 | 61 585.00 | | 36 065.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 2 563.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 415.00 | 544 369.00 | | 437 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 186.00 | 796 975.00 | | 737 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 862.00 | | 6 648.00 | 490 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 686.00 | | 6 148.00 | 377 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | 500.00 | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 326.00 | 43 174.00 | | 192 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 109.00 | 43 174.00 | | 190 109.00 |