| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 000.00 | 180 533.00 | 63 467.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 543.00 | 71 805.00 | 43 738.00 | 115 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 393.00 | 252 338.00 | 121 055.00 | 373 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 329 941.00 | | 329 941.00 | 329 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 942.00 | 65 281.00 | 120 661.00 | 185 942.00 |
BZ Autres créances | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 757.00 | 65 281.00 | 511 476.00 | 576 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 150.00 | 317 619.00 | 632 531.00 | 950 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 995.00 | 87 120.00 | | 164 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 446.00 | 77 875.00 | | 49 446.00 |
DL TOTAL (I) | 269 442.00 | 219 995.00 | | 269 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 364.00 | 74 494.00 | | 111 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 352.00 | 3 322.00 | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 91 088.00 | | 49 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 770.00 | 337 442.00 | | 192 770.00 |
EA Autres dettes | | 596 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 090.00 | 1 102 689.00 | | 363 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 531.00 | 1 322 685.00 | | 632 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 460.00 | 1 102 689.00 | | 352 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 132.00 | 73 107.00 | | 93 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 733.00 | | 40 394.00 | 348 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 734.00 | 373 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 334.00 | 359 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 483.00 | | 40 394.00 | 333 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 953.00 | 59 271.00 | 9 886.00 | 202 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 953.00 | 59 271.00 | 9 886.00 | 202 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 918.00 | 6 289.00 | 10 629.00 | 16 918.00 |
VI Groupe et associés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 866.00 | 250 866.00 | | 250 866.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 090.00 | 352 460.00 | 10 629.00 | 363 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 027.00 | 18 160.00 | | 25 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 597.00 | 27 202.00 | | 34 597.00 |
ST Autres comptes | 474 819.00 | 473 211.00 | | 474 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 481.00 | 81 099.00 | | 60 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 103.00 | 78 053.00 | | 114 103.00 |
YT Sous‐traitance | 237 552.00 | 367 738.00 | | 237 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 276.00 | 6 141.00 | | 7 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 303.00 | 24 301.00 | | 32 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 440.00 | 174 563.00 | | 50 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 160.00 | 207 113.00 | | 95 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 449.00 | 949 250.00 | | 807 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |