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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 302.00 | | 188 302.00 | 188 302.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 117.00 | 4 587.00 | 1 530.00 | 6 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 848.00 | 56 510.00 | 84 338.00 | 140 848.00 |
040 Immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 703.00 | 61 097.00 | 281 606.00 | 342 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
072 Créances – Autres | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
084 Disponibilités | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
110 Total général Actif | 391 430.00 | 61 097.00 | 330 333.00 | 391 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 056.00 | 396 255.00 | | 331 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 700.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 420.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 081.00 | 397 375.00 | | 331 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 077.00 | 7 237.00 | | 9 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 641.00 | 114 805.00 | | 107 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 589.00 | -3 314.00 | | 4 589.00 |
242 Autres charges externes. | 108 267.00 | 124 862.00 | | 108 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 4 643.00 | | 3 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 648.00 | 108 809.00 | | 95 648.00 |
252 Charges sociales | 26 020.00 | 38 743.00 | | 26 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 535.00 | 20 310.00 | | 27 535.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 579.00 | 416 129.00 | | 382 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 497.00 | -18 754.00 | | -51 497.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 48.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 6 201.00 | 7 121.00 | | 6 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 879.00 | 1 670.00 | | 2 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 423.00 | -27 496.00 | | -60 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 937.00 | | | 335 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |