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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 131.00 | 119.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 589.00 | 1 131.00 | 21 458.00 | 22 589.00 |
BZ Autres créances | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 236.00 | 1 131.00 | 149 105.00 | 150 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 122.00 | 78 938.00 | | 84 122.00 |
DH Report à nouveau | | -30 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 519.00 | 35 704.00 | | -30 519.00 |
DL TOTAL (I) | 62 403.00 | 92 922.00 | | 62 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 747.00 | 50 634.00 | | 60 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 1 140.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 5 167.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 062.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 702.00 | 77 182.00 | | 86 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 105.00 | 170 103.00 | | 149 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 513 900.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | -92 507.00 | | -2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 545.00 | 610 414.00 | | 23 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 064.00 | 574 710.00 | | 54 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 519.00 | 35 704.00 | | -30 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 417.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 417.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
VP Divers | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 681.00 | 57 817.00 | 10 864.00 | 68 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |