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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 836.00 | 7 091.00 | 5 745.00 | 12 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 836.00 | 7 091.00 | 5 745.00 | 12 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051 609.00 | | 1 051 609.00 | 1 051 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
084 Disponibilités | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084 969.00 | | 1 084 969.00 | 1 084 969.00 |
110 Total général Actif | 1 097 805.00 | 7 091.00 | 1 090 714.00 | 1 097 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 771 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 101 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 090 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 215.00 | 31 550.00 | | 23 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 716.00 | 37 553.00 | | 27 716.00 |
242 Autres charges externes. | 20 287.00 | 12 960.00 | | 20 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 696.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 15 098.00 | 5 555.00 | | 15 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 296.00 | 3 027.00 | | 3 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 356.00 | 37 238.00 | | 59 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 640.00 | 314.00 | | -31 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 7.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 904.00 | 261.00 | | -31 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 600.00 | | | 15 600.00 |