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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 613.00 | 1 126.00 | 1 486.00 | 2 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 122.00 | 29 418.00 | 2 703.00 | 32 122.00 |
040 Immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 707.00 | 30 545.00 | 8 161.00 | 38 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
110 Total général Actif | 55 405.00 | 30 545.00 | 24 860.00 | 55 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 90.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 765.00 | 159 277.00 | | 165 765.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | 2 200.00 | | -2 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 934.00 | 5 400.00 | | 934.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 435.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 693.00 | 167 403.00 | | 164 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 050.00 | 67 698.00 | | 60 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 474.00 | -198.00 | | -1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 49 830.00 | 59 197.00 | | 49 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 2 813.00 | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 654.00 | 29 970.00 | | 43 654.00 |
252 Charges sociales | 13 145.00 | 7 336.00 | | 13 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | 6 451.00 | | 4 566.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 285.00 | 173 271.00 | | 172 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 591.00 | -5 868.00 | | -7 591.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 800.00 | | |
294 Charges financières | 763.00 | 667.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -528.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 080.00 | -2 205.00 | | -8 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 707.00 | | | 38 707.00 |