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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 069.00 | 8 161.00 | 908.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 989.00 | 8 161.00 | 2 828.00 | 10 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 624.00 | 8 161.00 | 98 463.00 | 106 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -84 753.00 | -86 144.00 | | -84 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | 1 391.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | -81 406.00 | -83 653.00 | | -81 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 142.00 | 18 144.00 | | 15 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 192.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 880.00 | 2 030.00 | | 7 880.00 |
EA Autres dettes | 153 775.00 | 158 972.00 | | 153 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 869.00 | 179 338.00 | | 179 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 463.00 | 95 685.00 | | 98 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 968.00 | 114 051.00 | | 100 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 721.00 | 112 660.00 | | 98 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247.00 | 1 391.00 | | 2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 563.00 | | 426.00 | 10 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | | 426.00 | 8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774.00 | 387.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 387.00 | | 7 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 655.00 | 161 655.00 | | 161 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 142.00 | 9 046.00 | 6 096.00 | 15 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 869.00 | 173 773.00 | 6 096.00 | 179 869.00 |