| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 069 248.00 | | 1 069 248.00 | 1 069 248.00 |
AP Constructions | 4 276 992.00 | 2 988 593.00 | 1 288 398.00 | 4 276 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 797.00 | 87 542.00 | 120 256.00 | 207 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 037.00 | 3 076 135.00 | 2 478 902.00 | 5 555 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 257.00 | 727 495.00 | 306 762.00 | 1 034 257.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 543.00 | 727 495.00 | 375 048.00 | 1 102 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 580.00 | 3 803 630.00 | 2 853 950.00 | 6 657 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -291 520.00 | -69 440.00 | | -291 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 037.00 | -222 080.00 | | 35 037.00 |
DL TOTAL (I) | -242 733.00 | -277 770.00 | | -242 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 743.00 | 2 916 852.00 | | 2 800 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 136 644.00 | | 104 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 576.00 | 174 399.00 | | 169 576.00 |
EA Autres dettes | 21 898.00 | 13 534.00 | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 683.00 | 3 241 430.00 | | 3 096 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 950.00 | 2 963 660.00 | | 2 853 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 367.00 | | 83 670.00 | 5 471 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 554 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 367.00 | | 83 670.00 | 5 470 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 843.00 | 229 292.00 | | 2 846 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 843.00 | 229 292.00 | | 2 846 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707 101.00 | 21 413.00 | 1 019.00 | 707 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 101.00 | 21 413.00 | 1 019.00 | 707 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 101.00 | 21 413.00 | 1 019.00 | 707 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 263.00 | | 905 263.00 | 905 263.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 067.00 | | | 2 764 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 936.00 | 148 673.00 | 906 263.00 | 1 054 936.00 |
VW T.V.A. | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 683.00 | 274 042.00 | 58 574.00 | 3 096 683.00 |