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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 416.00 | 986.00 | 8 430.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 788.00 | 21 039.00 | 13 749.00 | 34 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 074.00 | 22 025.00 | 665 049.00 | 687 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
BZ Autres créances | 1 073 212.00 | | 1 073 212.00 | 1 073 212.00 |
CF Disponibilités | 264 685.00 | | 264 685.00 | 264 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 999.00 | | 1 459 999.00 | 1 459 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 073.00 | 22 025.00 | 2 125 048.00 | 2 147 073.00 |
CU Autres participations | 641 134.00 | | 641 134.00 | 641 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 339.00 | | | 1 018 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 654.00 | | | -34 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 327.00 | | | 1 287 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 593.00 | | | 650 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
EA Autres dettes | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 721.00 | | | 837 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 048.00 | | | 2 125 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 721.00 | | | 837 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 980.00 | | 311 980.00 | 311 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 980.00 | | 311 980.00 | 311 980.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 220.00 | | | -34 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 963.00 | | | 316 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 617.00 | | | 351 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 654.00 | | | -34 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 774.00 | | 600 115.00 | 125 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 815.00 | 642 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 815.00 | 687 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 434.00 | | 2 770.00 | 41 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 339.00 | | 597 345.00 | 84 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 444.00 | 6 581.00 | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 444.00 | 6 581.00 | | 15 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VC Groupe et associés | 369 308.00 | 369 308.00 | | 369 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 650 593.00 | 650 593.00 | | 650 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 938.00 | 655 938.00 | | 655 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 690.00 | 1 194 955.00 | 1 735.00 | 1 196 690.00 |
VW T.V.A. | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 721.00 | 837 721.00 | | 837 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
ST Autres comptes | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
YT Sous‐traitance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |