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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 205.00 | 63 556.00 | 19 649.00 | 83 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 935.00 | 163 425.00 | 52 510.00 | 215 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 140.00 | 231 981.00 | 81 159.00 | 313 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
CF Disponibilités | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 134.00 | 231 981.00 | 173 153.00 | 405 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 809.00 | -273 433.00 | | -299 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 898.00 | -26 375.00 | | -25 898.00 |
DL TOTAL (I) | -105 706.00 | -79 809.00 | | -105 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 173.00 | 61 392.00 | | 26 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 825.00 | 35 511.00 | | 92 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 096.00 | 115 496.00 | | 135 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 765.00 | 19 790.00 | | 24 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 859.00 | 232 189.00 | | 278 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 153.00 | 152 380.00 | | 173 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 859.00 | 207 505.00 | | 278 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | 4 110.00 | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 055.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 911.00 | 471 299.00 | | 204 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 808.00 | 497 675.00 | | 230 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 898.00 | -26 375.00 | | -25 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 470.00 | | 3 670.00 | 309 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 470.00 | | 3 670.00 | 295 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 271.00 | 30 711.00 | | 201 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 593.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 863.00 | 30 118.00 | | 196 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VI Groupe et associés | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VP Divers | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 859.00 | 278 859.00 | | 278 859.00 |