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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 398.00 | 2 843.00 | 3 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 241.00 | 398.00 | 2 843.00 | 3 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
060 Stock marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
072 Créances – Autres | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
084 Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
110 Total général Actif | 60 142.00 | 398.00 | 59 744.00 | 60 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 241.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 207.00 | 209 889.00 | | 195 207.00 |
230 Autres produits | 335.00 | 2 621.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 543.00 | 212 510.00 | | 195 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 402.00 | 112 494.00 | | 101 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | 732.00 | | -781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 586.00 | 2 473.00 | | 2 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | 119.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 41 264.00 | 45 940.00 | | 41 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 3 148.00 | | 3 425.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 209.00 | 15 995.00 | | 4 209.00 |
252 Charges sociales | 14 365.00 | 18 013.00 | | 14 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | 132.00 | | 398.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 227.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 752.00 | 199 273.00 | | 166 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 791.00 | 13 237.00 | | 28 791.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 2 499.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 728.00 | 12 208.00 | | 28 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |