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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
AP Constructions | 371 699.00 | 36 230.00 | 335 468.00 | 371 699.00 |
BF Prêts | 182 106.00 | | 182 106.00 | 182 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 941.00 | 36 230.00 | 561 710.00 | 597 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CF Disponibilités | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 791.00 | | 204 791.00 | 204 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 732.00 | 36 230.00 | 766 501.00 | 802 732.00 |
CU Autres participations | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 135.00 | | | -264 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | -253 684.00 | | | -253 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 824.00 | | | 317 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 003.00 | | | 510 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EA Autres dettes | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 186.00 | | | 1 020 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 501.00 | | | 766 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 361.00 | | | 702 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 525 811.00 | | 525 811.00 | 525 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 706.00 | | 526 706.00 | 526 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 794.00 | | | 532 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 342.00 | | | 525 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383 112.00 | | | 383 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 263.00 | | 167.00 | 609 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | 11 322.00 | 185 274.00 | 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167.00 | 11 322.00 | 597 941.00 | 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 666.00 | | | 412 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 596.00 | | 167.00 | 196 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 539.00 | 18 691.00 | | 17 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 539.00 | 18 691.00 | | 17 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 709.00 | 121 709.00 | | 121 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
UP Prêts | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
UX Autres créances clients | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
VB T. V. A. | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 824.00 | | | 317 824.00 |
VI Groupe et associés | 457 650.00 | 457 650.00 | | 457 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 084.00 | 77 978.00 | 182 106.00 | 260 084.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 186.00 | 702 361.00 | | 1 020 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
ST Autres comptes | 409 114.00 | | | 409 114.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 060 031.00 | | | 4 060 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 536.00 | | | 115 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 546.00 | | | 450 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |