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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 839.00 | 179 555.00 | 463 284.00 | 642 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 358.00 | 180 455.00 | 463 903.00 | 644 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CF Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 183.00 | 180 455.00 | 484 728.00 | 665 183.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 583.00 | -6 313.00 | | -8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 191 416.00 | 193 686.00 | | 191 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 528.00 | 311 432.00 | | 274 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 4 036.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | 7 710.00 | | 2 062.00 |
EA Autres dettes | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 311.00 | 326 644.00 | | 293 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 728.00 | 520 331.00 | | 484 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 958.00 | 81 048.00 | | 78 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 541.00 | 87 361.00 | | 87 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 583.00 | -6 313.00 | | -8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 359.00 | | | 644 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 739.00 | | | 643 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 395.00 | 39 060.00 | | 141 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 395.00 | 39 060.00 | | 141 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 854.00 | 37 148.00 | 154 631.00 | 272 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VP Divers | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 312.00 | 57 605.00 | 154 631.00 | 293 312.00 |