| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 194.00 | 540.00 | 1 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 750.00 | 2 250.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 40.00 | 1 621.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 795.00 | 3 984.00 | 33 810.00 | 37 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 129.00 | 3 984.00 | 88 144.00 | 92 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569.00 | -3 187.00 | | -569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244.00 | 6 813.00 | | 6 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 1 122.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 901.00 | 1 122.00 | | 81 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 144.00 | 7 935.00 | | 88 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 813.00 | | | 130 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 382.00 | 3 187.00 | | 131 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569.00 | -3 187.00 | | -569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734.00 | | 31 061.00 | 6 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 1 618.00 | | 2 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | 578.00 | | 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 635.00 | 9 959.00 | 12 676.00 | 22 635.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VW T.V.A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 901.00 | 69 224.00 | 12 676.00 | 81 901.00 |